| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 002 154.00 | 727 000.00 | 275 154.00 | 1 002 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 836.00 | 727 000.00 | 443 836.00 | 1 170 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 384.00 | 787.00 | 46 596.00 | 47 384.00 |
072 Créances – Autres | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 534.00 | 787.00 | 486 747.00 | 487 534.00 |
110 Total général Actif | 1 658 371.00 | 727 787.00 | 930 583.00 | 1 658 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 530 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 454.00 | | | 272 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
230 Autres produits | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 348.00 | | | 325 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
252 Charges sociales | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
280 Produits financiers | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 482 370.00 | | | 1 482 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350 533.00 | | | 350 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |