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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AP Constructions | 484 130.00 | 469 855.00 | 14 276.00 | 484 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 298.00 | 1 771 546.00 | 257 752.00 | 2 029 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 165.00 | 286 889.00 | 22 276.00 | 309 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 346.00 | 2 528 289.00 | 1 574 057.00 | 4 102 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 225.00 | 6 825.00 | 87 400.00 | 94 225.00 |
BZ Autres créances | 262 894.00 | | 262 894.00 | 262 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 162.00 | | 500 162.00 | 500 162.00 |
CF Disponibilités | 744 525.00 | | 744 525.00 | 744 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 531.00 | 6 825.00 | 1 658 706.00 | 1 665 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 877.00 | 2 535 114.00 | 3 232 763.00 | 5 767 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 037.00 | 500 000.00 | | 472 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 786.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 291.00 | 739 939.00 | | 1 029 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 029.00 | 325 603.00 | | 248 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 357.00 | 1 601 328.00 | | 1 799 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 421.00 | 1 210 342.00 | | 1 007 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 60 399.00 | | 63 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 333.00 | 226 911.00 | | 218 333.00 |
EA Autres dettes | 143 592.00 | 217 364.00 | | 143 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 406.00 | 1 715 111.00 | | 1 433 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 763.00 | 3 316 439.00 | | 3 232 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 907.00 | 768 215.00 | | 633 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 804.00 | | 2 226.00 | 4 393 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 684.00 | 4 102 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 011.00 | 1 234 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 673.00 | 2 822 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 848.00 | | | 1 247 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 600.00 | | 666.00 | 3 102 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 356.00 | | 1 560.00 | 43 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 482.00 | 144 912.00 | 293 104.00 | 2 676 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 470.00 | 144 912.00 | 280 093.00 | 2 663 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | | 407.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232.00 | | 407.00 | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | | 407.00 | 7 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
UX Autres créances clients | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 658.00 | 206 160.00 | 783 220.00 | 1 005 658.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 957.00 | | | 202 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 760.00 | 463 760.00 | | 463 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 406.00 | 633 907.00 | 783 220.00 | 1 433 406.00 |