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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 13 323.00 | 1 417.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 867.00 | 38 754.00 | 1 113.00 | 39 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 573.00 | 51 415.00 | 26 158.00 | 77 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 265.00 | 104 453.00 | 58 812.00 | 163 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BP En cours de production de services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 195.00 | | 153 195.00 | 153 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 460.00 | 104 453.00 | 212 007.00 | 316 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 237.00 | 140 642.00 | | 142 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | 8 737.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 175 992.00 | 182 379.00 | | 175 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 573.00 | 30 009.00 | | 20 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 303.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | 15 440.00 | | 7 113.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 211.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 015.00 | 53 963.00 | | 36 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 007.00 | 236 342.00 | | 212 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 889.00 | 33 390.00 | | 24 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
FM Production stockée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 2 038.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 074.00 | 205 016.00 | | 155 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 319.00 | 196 279.00 | | 154 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | 8 737.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 273.00 | | 1 991.00 | 161 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 189.00 | | 1 991.00 | 130 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 700.00 | 13 753.00 | | 90 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 740.00 | 13 753.00 | | 89 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | | 4 936.00 | 20 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 015.00 | 15 442.00 | 4 936.00 | 36 015.00 |