| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 070.00 | 155 980.00 | 8 090.00 | 164 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 673.00 | 184 202.00 | 8 471.00 | 192 673.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 545.00 | 184 202.00 | 166 342.00 | 350 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
DH Report à nouveau | -19 181.00 | -54 991.00 | | -19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 35 810.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 95 183.00 | 94 280.00 | | 95 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 2 565.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 20 508.00 | | 32 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | 5 910.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | 17 300.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 159.00 | 46 283.00 | | 71 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 342.00 | 140 563.00 | | 166 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 159.00 | 46 283.00 | | 71 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 830.00 | | 172 830.00 | 172 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 830.00 | | 172 830.00 | 172 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 3 471.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 974.00 | -397.00 | | 3 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 224.00 | 12 095.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 047.00 | 183 537.00 | | 173 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 143.00 | 147 726.00 | | 172 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | 35 810.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 619.00 | | 1 055.00 | 191 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 734.00 | | 1 055.00 | 163 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 466.00 | 3 736.00 | | 180 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 684.00 | 819.00 | | 26 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 782.00 | 2 917.00 | | 153 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 3 319.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 889.00 | 46 916.00 | | 58 889.00 |
ST Autres comptes | 43 055.00 | 38 473.00 | | 43 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 109.00 | 33 736.00 | | 40 109.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | 659.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 2 781.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | 6 100.00 | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 566.00 | 36 493.00 | | 34 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 473.00 | 15 600.00 | | 16 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 769.00 | 119 784.00 | | 142 769.00 |