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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 959.00 | 1 392.00 | 1 567.00 | 2 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 22 166.00 | 19 831.00 | 41 997.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 986.00 | 23 558.00 | 21 428.00 | 44 986.00 |
060 Stock marchandises | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
072 Créances – Autres | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
084 Disponibilités | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 665.00 | | 628 665.00 | 628 665.00 |
110 Total général Actif | 673 651.00 | 23 558.00 | 650 093.00 | 673 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 672.00 | | | 490 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 210.00 | | | 689 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 351.00 | | | 237 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
242 Autres charges externes. | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
252 Charges sociales | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 615.00 | | | 529 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
280 Produits financiers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |