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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 664.00 | 85 035.00 | 460 629.00 | 545 664.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 323 900.00 | 290 776.00 | 33 124.00 | 323 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 281.00 | 19 039.00 | 1 241.00 | 20 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 017.00 | 126 076.00 | 99 941.00 | 226 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 752.00 | 520 927.00 | 980 825.00 | 1 501 752.00 |
BT Marchandises | 519 094.00 | 3 879.00 | 515 216.00 | 519 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
BZ Autres créances | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
CF Disponibilités | 963 977.00 | | 963 977.00 | 963 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 788.00 | 3 879.00 | 1 740 909.00 | 1 744 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 539.00 | 524 805.00 | 2 721 734.00 | 3 246 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
DG Autres réserves | 755 601.00 | 615 911.00 | | 755 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 759.00 | 189 690.00 | | 300 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 808.00 | 850 049.00 | | 1 100 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 870.00 | 458 691.00 | | 472 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 050.00 | 736 646.00 | | 635 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | 244 341.00 | | 176 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 908.00 | 144 007.00 | | 202 908.00 |
EA Autres dettes | 47 803.00 | 159 098.00 | | 47 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 926.00 | 1 742 784.00 | | 1 620 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 734.00 | 2 592 832.00 | | 2 721 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 716.00 | 1 742 784.00 | | 919 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 839.00 | | 95 174.00 | 1 435 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 262.00 | 1 501 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 664.00 | 845 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 598.00 | 570 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 328.00 | | | 850 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 374.00 | | 47 422.00 | 547 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 138.00 | | 47 752.00 | 38 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 743.00 | 69 848.00 | 4 664.00 | 455 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 610.00 | 28 088.00 | 4 664.00 | 61 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 132.00 | 41 759.00 | | 394 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 377.00 | 24 388.00 | 99 277.00 | 255 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
UX Autres créances clients | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 656.00 | 79 166.00 | 367 365.00 | 463 656.00 |
VI Groupe et associés | 379 673.00 | 379 673.00 | | 379 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 289.00 | 294 153.00 | 38 136.00 | 332 289.00 |
VW T.V.A. | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 195.00 | 919 716.00 | 466 642.00 | 1 535 195.00 |