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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 396.00 | 255 191.00 | 24 204.00 | 279 396.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 679.00 | 255 191.00 | 166 488.00 | 421 679.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
110 Total général Actif | 537 389.00 | 255 191.00 | 282 198.00 | 537 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 633.00 | 497 666.00 | | 549 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 978.00 | 24 672.00 | | 41 978.00 |
230 Autres produits | 23 856.00 | 19 769.00 | | 23 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 467.00 | 542 106.00 | | 615 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 927.00 | 139 201.00 | | 165 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | 2 600.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 729.00 | 1 845.00 | | 3 729.00 |
242 Autres charges externes. | 95 744.00 | 90 308.00 | | 95 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | 5 226.00 | | 9 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 723.00 | 235 010.00 | | 298 723.00 |
252 Charges sociales | 24 873.00 | 11 439.00 | | 24 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 793.00 | 8 348.00 | | 9 793.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | 4 744.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 213.00 | 498 721.00 | | 607 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 254.00 | 43 385.00 | | 8 254.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | 4 479.00 | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 494.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 030.00 | 46 378.00 | | 9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 229.00 | | | 412 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |