| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 161.00 | 622 465.00 | 35 696.00 | 658 161.00 |
AP Constructions | 1 121 176.00 | 517 985.00 | 603 192.00 | 1 121 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 555.00 | 537 063.00 | 921 492.00 | 1 458 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 413.00 | 2 169 586.00 | 469 827.00 | 2 639 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 506.00 | | 378 506.00 | 378 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 993 978.00 | | 993 978.00 | 993 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 842.00 | 3 847 099.00 | 3 859 743.00 | 7 706 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 057.00 | | 605 057.00 | 605 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 895 106.00 | 9 151.00 | 62 885 956.00 | 62 895 106.00 |
BZ Autres créances | 8 225 856.00 | | 8 225 856.00 | 8 225 856.00 |
CF Disponibilités | 753 981.00 | | 753 981.00 | 753 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 494.00 | | 127 494.00 | 127 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 762 895.00 | 9 151.00 | 72 753 745.00 | 72 762 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 469 737.00 | 3 856 250.00 | 76 613 488.00 | 80 469 737.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DG Autres réserves | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
DH Report à nouveau | 974 379.00 | 2 998 028.00 | | 974 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 912.00 | -2 023 649.00 | | -1 785 912.00 |
DL TOTAL (I) | 157 705.00 | 1 943 617.00 | | 157 705.00 |
DN Avances conditionnées | 1 833 262.00 | 1 833 262.00 | | 1 833 262.00 |
DO TOTAL (II) | 1 833 262.00 | 1 833 262.00 | | 1 833 262.00 |
DP Provisions pour risques | 955 155.00 | 258 272.00 | | 955 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 000.00 | 976 000.00 | | 1 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175 155.00 | 1 234 272.00 | | 2 175 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 123.00 | 465 866.00 | | 66 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 232 687.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913 276.00 | 7 038 818.00 | | 1 913 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907 366.00 | 8 717 669.00 | | 10 907 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356 499.00 | 18 812 029.00 | | 18 356 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 4 483.00 | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 33 976 533.00 | 41 499 374.00 | | 33 976 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 224 859.00 | 6 654 840.00 | | 7 224 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 447 366.00 | 85 425 767.00 | | 72 447 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 613 488.00 | 90 436 917.00 | | 76 613 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FD Production vendue biens | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
FG Production vendue services | 65 730 080.00 | 2 327 275.00 | 68 057 355.00 | 65 730 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 741 257.00 | 2 327 275.00 | 68 068 532.00 | 65 741 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 886 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 135 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 733 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 155.00 | |
GE Autres charges | | | 67 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 964 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 489 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251 416.00 | 100.00 | | 2 251 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 416.00 | 100.00 | | 2 251 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251 416.00 | | | -2 251 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 790.00 | 186 810.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625 875.00 | -446 739.00 | | -625 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 888 578.00 | 55 727 209.00 | | 68 888 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 674 490.00 | 57 750 858.00 | | 70 674 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 912.00 | -2 023 649.00 | | -1 785 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 443 728.00 | | 786 676.00 | 9 443 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 565.00 | 1 451 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 562.00 | 7 706 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453 998.00 | 5 597 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 481.00 | | 31 680.00 | 626 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378 234.00 | | 673 415.00 | 7 378 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 014.00 | | 81 581.00 | 1 439 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 506.00 | | | 378 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 112.00 | 532 569.00 | 202 582.00 | 3 517 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 783.00 | 12 682.00 | | 609 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 329.00 | 519 887.00 | 202 582.00 | 2 907 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 272.00 | 999 155.00 | 58 272.00 | 1 234 272.00 |
6T Sur comptes clients | 14 212.00 | 9 151.00 | 14 212.00 | 14 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 212.00 | 9 151.00 | 14 212.00 | 14 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 483.00 | 1 008 306.00 | 72 483.00 | 1 248 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 306.00 | 72 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907 366.00 | 10 907 366.00 | | 10 907 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 942.00 | 2 318 942.00 | | 2 318 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912 045.00 | 2 912 045.00 | | 2 912 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 348.00 | 4 533 348.00 | | 4 533 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 224 859.00 | 7 224 859.00 | | 7 224 859.00 |
UP Prêts | 993 978.00 | 16 606.00 | 977 372.00 | 993 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
UX Autres créances clients | 62 895 106.00 | 62 895 106.00 | | 62 895 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 560.00 | 257 560.00 | | 257 560.00 |
VB T. V. A. | 2 836 105.00 | 2 836 105.00 | | 2 836 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 505 810.00 | 4 505 810.00 | | 4 505 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VI Groupe et associés | 31 356 460.00 | 31 356 460.00 | | 31 356 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
VP Divers | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 510.00 | 367 510.00 | | 367 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 699 386.00 | 71 265 062.00 | 1 434 325.00 | 72 699 386.00 |
VW T.V.A. | 12 758 002.00 | 12 758 002.00 | | 12 758 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 447 366.00 | 72 447 366.00 | | 72 447 366.00 |