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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 721.00 | 20 037.00 | 1 684.00 | 21 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 13 951.00 | 12 849.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 126.00 | 33 438.00 | 7 687.00 | 41 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 144.00 | 67 426.00 | 276 717.00 | 344 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 553 735.00 | | 553 735.00 | 553 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 780.00 | | 652 780.00 | 652 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 924.00 | 67 426.00 | 929 497.00 | 996 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 368.00 | | | 153 368.00 |
DL TOTAL (I) | 460 503.00 | | | 460 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 994.00 | | | 468 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 497.00 | | | 929 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 459.00 | | | 424 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 11 374.00 | | 56 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 3 152.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 8 222.00 | | 39 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 831.00 | 219 831.00 | | 219 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 919.00 | 22 384.00 | 44 535.00 | 66 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 195.00 | 99 045.00 | 150.00 | 99 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 994.00 | 424 459.00 | 44 535.00 | 468 994.00 |