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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AP Constructions | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 308.00 | 255 238.00 | 53 069.00 | 308 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 155.00 | 116 754.00 | 45 401.00 | 162 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 764.00 | 510 862.00 | 249 901.00 | 760 764.00 |
BT Marchandises | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 645.00 | | 168 645.00 | 168 645.00 |
BZ Autres créances | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CF Disponibilités | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 441.00 | | 409 441.00 | 409 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 205.00 | 510 862.00 | 659 342.00 | 1 170 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
DH Report à nouveau | 140 592.00 | 107 613.00 | | 140 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 735.00 | 32 979.00 | | -27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 183 513.00 | 211 249.00 | | 183 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 794.00 | 78 974.00 | | 41 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 453.00 | 125 953.00 | | 135 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 887.00 | 195 613.00 | | 215 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 692.00 | 99 368.00 | | 82 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 828.00 | 499 910.00 | | 475 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 342.00 | 711 159.00 | | 659 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 407.00 | 153.00 | 996 560.00 | 996 407.00 |
FG Production vendue services | 259 199.00 | | 259 199.00 | 259 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 606.00 | 153.00 | 1 255 759.00 | 1 255 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 311.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 4 657.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 10 957.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 750.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 750.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | 8 207.00 | | 4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 146.00 | 1 368 818.00 | | 1 262 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 881.00 | 1 335 839.00 | | 1 289 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 735.00 | 32 979.00 | | -27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 959.00 | | 13 797.00 | 751 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 760 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 603 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 990.00 | | 13 797.00 | 594 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 543.00 | 55 312.00 | 4 992.00 | 460 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 758.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 763.00 | 54 553.00 | 4 992.00 | 455 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 847.00 | 31 356.00 | 8 491.00 | 39 847.00 |
VI Groupe et associés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 115.00 | 195 745.00 | 10 370.00 | 206 115.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829.00 | 467 338.00 | 8 491.00 | 475 829.00 |