| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AP Constructions | 626 248.00 | 53 019.00 | 573 229.00 | 626 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 000.00 | 154 322.00 | 18 678.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 243.00 | 399 428.00 | 105 815.00 | 505 243.00 |
AX Avances et acomptes | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 355.00 | | 199 355.00 | 199 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 261.00 | 610 339.00 | 918 923.00 | 1 529 261.00 |
BP En cours de production de services | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BT Marchandises | 6 944 917.00 | 29 524.00 | 6 915 393.00 | 6 944 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 741.00 | 10 674.00 | 961 066.00 | 971 741.00 |
BZ Autres créances | 3 562 485.00 | | 3 562 485.00 | 3 562 485.00 |
CF Disponibilités | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 824.00 | 40 198.00 | 11 629 626.00 | 11 669 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 085.00 | 650 537.00 | 12 548 548.00 | 13 199 085.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 269 967.00 | | | 269 967.00 |
DH Report à nouveau | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 557.00 | | | 1 531 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 138.00 | | | 1 509 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440 628.00 | | | 8 440 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
EA Autres dettes | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016 991.00 | | | 11 016 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 548.00 | | | 12 548 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 828 957.00 | | | 10 828 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 807 383.00 | | 26 807 383.00 | 26 807 383.00 |
FD Production vendue biens | 377 924.00 | | 377 924.00 | 377 924.00 |
FG Production vendue services | 902 616.00 | | 902 616.00 | 902 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 087 923.00 | | 28 087 923.00 | 28 087 923.00 |
FM Production stockée | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 114 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 096 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 956 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 171 726.00 | | | 28 171 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 097 440.00 | | | 28 097 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 455.00 | | 761 958.00 | 1 008 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 200 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 152.00 | 1 529 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 122.00 | 1 325 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 910.00 | | 690 498.00 | 875 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 976.00 | | 71 459.00 | 128 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 990.00 | 67 606.00 | 188 258.00 | 730 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 421.00 | 67 606.00 | 188 258.00 | 727 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 170.00 | 30 516.00 | 12 162.00 | 11 170.00 |
6T Sur comptes clients | 8 053.00 | 6 718.00 | 4 097.00 | 8 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 223.00 | 37 234.00 | 16 259.00 | 19 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 223.00 | 37 234.00 | 16 259.00 | 19 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440 628.00 | 8 440 628.00 | | 8 440 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 635.00 | 408 635.00 | | 408 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 355.00 | 149 390.00 | | 199 355.00 |
UX Autres créances clients | 958 947.00 | | | 958 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 484 090.00 | | | 484 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 763.00 | | | 1 330 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 130.00 | 392 130.00 | | 392 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 008.00 | 1 038 497.00 | 78 511.00 | 1 117 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274 586.00 | | | 3 274 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643 290.00 | | | 2 643 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 527.00 | | | 1 729 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 908.00 | 4 695 150.00 | 62 758.00 | 4 757 908.00 |
VW T.V.A. | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907 468.00 | 10 828 957.00 | 78 511.00 | 10 907 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
ST Autres comptes | 486 452.00 | | | 486 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 823 783.00 | | | 823 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 447.00 | | | 1 910 447.00 |