| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 000.00 | 67 959.00 | 36 041.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 2 891 150.00 | 1 948 976.00 | 942 173.00 | 2 891 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 064.00 | 1 860 061.00 | 292 003.00 | 2 152 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 296.00 | 1 455 595.00 | 903 702.00 | 2 359 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 852.00 | 515.00 | 40 337.00 | 40 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 547 362.00 | 5 333 106.00 | 2 214 256.00 | 7 547 362.00 |
BT Marchandises | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
BZ Autres créances | 4 458 163.00 | | 4 458 163.00 | 4 458 163.00 |
CF Disponibilités | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 489.00 | | 4 903 489.00 | 4 903 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 851.00 | 5 333 106.00 | 7 117 745.00 | 12 450 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 876.00 | 3 480 876.00 | | 3 480 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 318 110.00 | -2 835 897.00 | | -3 318 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 129.00 | -482 213.00 | | 2 031 129.00 |
DK Provisions réglementées | 192 316.00 | 182 858.00 | | 192 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 160.00 | 412 574.00 | | 2 453 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 774.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 864.00 | 205 902.00 | | 47 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 864.00 | 405 676.00 | | 47 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 379.00 | 8 725.00 | | 14 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 915.00 | 184 570.00 | | 258 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 758.00 | 3 452 821.00 | | 2 988 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 864.00 | 980 134.00 | | 1 302 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 903.00 | 7 207.00 | | 37 903.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 23 723.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 721.00 | 4 666 180.00 | | 4 616 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 745.00 | 5 484 430.00 | | 7 117 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 13 361 804.00 | | 13 361 804.00 | 13 361 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 361 925.00 | | 13 361 925.00 | 13 361 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 742 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 470.00 | 36 485.00 | | 104 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 601.00 | 36 616.00 | | 104 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | 374.00 | | 6 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 529.00 | 9 963.00 | | 21 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 072.00 | 26 653.00 | | 83 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 332.00 | 6 945 327.00 | | 13 962 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 203.00 | 7 427 541.00 | | 11 931 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 129.00 | -482 213.00 | | 2 031 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 627.00 | | 62 245.00 | 7 591 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224.00 | 104 286.00 | 7 547 362.00 | 2 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 250.00 | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 14 037.00 | 7 443 362.00 | 2 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 227.00 | | 62 395.00 | 7 397 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | -150.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 139.00 | 302 457.00 | 99 005.00 | 5 129 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 209.00 | | 90 250.00 | 158 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 930.00 | 302 457.00 | 8 755.00 | 4 970 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 858.00 | 9 589.00 | 131.00 | 182 858.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 676.00 | 6 619.00 | 364 431.00 | 405 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 588 534.00 | 16 723.00 | 364 562.00 | 588 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 515.00 | 364 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 758.00 | 2 988 758.00 | | 2 988 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 755.00 | 536 755.00 | | 536 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 468.00 | 302 468.00 | | 302 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 221 271.00 | 221 271.00 | | 221 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 376 404.00 | 376 404.00 | | 376 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 794 019.00 | 3 794 019.00 | | 3 794 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 031.00 | 322 031.00 | | 322 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 514.00 | 4 696 514.00 | | 4 696 514.00 |
VW T.V.A. | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 806.00 | 4 357 806.00 | | 4 357 806.00 |