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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 4 428.00 | 1 880.00 | 6 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 686.00 | 6 810.00 | 13 876.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BZ Autres créances | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CF Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 388.00 | 6 810.00 | 113 578.00 | 120 388.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 22 116.00 | 10 544.00 | | 22 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | 11 572.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 66 137.00 | 59 517.00 | | 66 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 449.00 | 21 584.00 | | 19 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 229 475.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 072.00 | 25 758.00 | | 19 072.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 441.00 | 276 817.00 | | 47 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 578.00 | 336 334.00 | | 113 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 3 649.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 34 113.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 9 500.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | 24 613.00 | | -5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | -941.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 067.00 | 56 814.00 | | 46 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 446.00 | 45 242.00 | | 39 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | 11 572.00 | | 6 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | 3 937.00 | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 1 208.00 | | 5 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 208.00 | | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VC Groupe et associés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VI Groupe et associés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 679.00 | 87 482.00 | 196.00 | 87 679.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |