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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 241.00 | 34 119.00 | 122.00 | 34 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 41 705.00 | 4 530.00 | 46 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 247.00 | 396 523.00 | 5 276 724.00 | 5 673 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BZ Autres créances | 1 817 563.00 | | 1 817 563.00 | 1 817 563.00 |
CF Disponibilités | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 832.00 | | 1 869 832.00 | 1 869 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 079.00 | 396 523.00 | 7 146 556.00 | 7 543 079.00 |
CU Autres participations | 5 565 372.00 | 294 000.00 | 5 271 372.00 | 5 565 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 673 656.00 | | | 3 673 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DG Autres réserves | 1 043 168.00 | | | 1 043 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | | | 652.00 |
DK Provisions réglementées | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 605.00 | | | 4 975 605.00 |
DP Provisions pour risques | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 797.00 | | | 1 955 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 335.00 | | | 2 142 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 556.00 | | | 7 146 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 173.00 | | | 645 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 013.00 | | 990 013.00 | 990 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 013.00 | | 990 013.00 | 990 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 608.00 | | | 1 036 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 956.00 | | | 1 035 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | | | 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 846.00 | 5 449.00 | 49 772.00 | 146 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 747.00 | 952.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 099.00 | 4 498.00 | 49 772.00 | 121 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 140.00 | 5 741.00 | | 37 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 757.00 | 5 741.00 | | 65 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 797.00 | 458 635.00 | 1 339 584.00 | 1 955 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831 188.00 | 1 831 188.00 | | 1 831 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 888.00 | 1 831 188.00 | 700.00 | 1 831 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 335.00 | 645 173.00 | 1 339 584.00 | 2 142 335.00 |