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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
BZ Autres créances | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
CF Disponibilités | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 225.00 | | 260 225.00 | 260 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 568.00 | 26 342.00 | 260 225.00 | 286 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 225.00 | | | 260 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | | | 11.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |