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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 284.00 | 216.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 284.00 | 17 922.00 | 18 206.00 |
BZ Autres créances | 381 091.00 | | 381 091.00 | 381 091.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 919.00 | | 416 919.00 | 416 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 125.00 | 284.00 | 434 841.00 | 435 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 320 653.00 | 272 124.00 | | 320 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | 48 529.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 345 670.00 | 338 253.00 | | 345 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 648.00 | 6 648.00 | | 86 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 511.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 170.00 | 7 159.00 | | 89 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 841.00 | 345 412.00 | | 434 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188.00 | 54 149.00 | | 10 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771.00 | 5 621.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | 48 529.00 | | 7 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
UX Autres créances clients | 381 091.00 | 381 091.00 | | 381 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 091.00 | 381 091.00 | | 381 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |