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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AP Constructions | 60 207.00 | 46 912.00 | 13 294.00 | 60 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 5 758.00 | 291.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 525.00 | 70 971.00 | 14 553.00 | 85 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 200.00 | 14 361.00 | 65 838.00 | 80 200.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | 846.00 | 21 143.00 | 21 989.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 422.00 | 15 207.00 | 89 215.00 | 104 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 948.00 | 86 178.00 | 103 769.00 | 189 948.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -102 152.00 | | | -102 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | -91 908.00 | | | -91 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 677.00 | | | 195 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 249.00 | | 167 249.00 | 167 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 249.00 | | 167 249.00 | 167 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 5 773.00 | | 65 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 898.00 | 5 773.00 | | 46 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 321.00 | 8 058.00 | 13 262.00 | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 678.00 | 182 415.00 | 13 262.00 | 195 678.00 |