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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 4 714.00 | 359.00 | 5 073.00 |
AP Constructions | 47 092.00 | 46 486.00 | 605.00 | 47 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 308.00 | 118 608.00 | 30 700.00 | 149 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 977.00 | 299 294.00 | 30 683.00 | 329 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 844.00 | 469 102.00 | 78 742.00 | 547 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
BZ Autres créances | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CF Disponibilités | 850 425.00 | | 850 425.00 | 850 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 706.00 | | 1 297 706.00 | 1 297 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 550.00 | 469 102.00 | 1 376 447.00 | 1 845 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 849.00 | 502 272.00 | | 563 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 765.00 | 61 578.00 | | 185 765.00 |
DL TOTAL (I) | 764 372.00 | 578 607.00 | | 764 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | 67 156.00 | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 072.00 | 144 465.00 | | 268 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 136.00 | 236 728.00 | | 254 136.00 |
EA Autres dettes | 45 852.00 | 32 923.00 | | 45 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 607.00 | 8 664.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 075.00 | 492 465.00 | | 612 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 447.00 | 1 071 072.00 | | 1 376 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 075.00 | 459 586.00 | | 612 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 062.00 | | 2 288 062.00 | 2 288 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 062.00 | | 2 288 062.00 | 2 288 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 785.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | 3 317.00 | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -3 317.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 898.00 | 16 953.00 | | 60 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 894.00 | 2 118 695.00 | | 2 326 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 130.00 | 2 057 117.00 | | 2 141 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 765.00 | 61 578.00 | | 185 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 528.00 | | 44 000.00 | 547 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 16 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 684.00 | 547 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 526 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 059.00 | | 43 818.00 | 526 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | 182.00 | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 244.00 | 43 785.00 | 33 926.00 | 459 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 463.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 994.00 | 43 321.00 | 33 926.00 | 454 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 072.00 | 268 072.00 | | 268 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 383 122.00 | 383 122.00 | | 383 122.00 |
VB T. V. A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |
VW T.V.A. | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 075.00 | 612 075.00 | | 612 075.00 |