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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 349.00 | 135 487.00 | 74 862.00 | 210 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 388.00 | 138 467.00 | 3 032 920.00 | 3 171 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
BZ Autres créances | 40 621.00 | 6 652.00 | 33 968.00 | 40 621.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 673.00 | 6 652.00 | 227 020.00 | 233 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 061.00 | 145 120.00 | 3 259 941.00 | 3 405 061.00 |
CU Autres participations | 2 960 930.00 | 2 980.00 | 2 957 950.00 | 2 960 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 520.00 | | | 1 243 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
DG Autres réserves | 1 377 975.00 | | | 1 377 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 190.00 | | | -78 190.00 |
DK Provisions réglementées | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 490.00 | | | 2 707 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 525.00 | | | 399 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 451.00 | | | 552 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 941.00 | | | 3 259 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 796.00 | | 327 796.00 | 327 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 796.00 | | 327 796.00 | 327 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 659.00 | | | 376 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 190.00 | | | -78 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 027.00 | | 98 833.00 | 3 159 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 472.00 | 3 171 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 472.00 | 210 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 990.00 | | 98 831.00 | 197 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 037.00 | | 2.00 | 2 961 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 437.00 | 24 523.00 | 86 472.00 | 197 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 437.00 | 24 523.00 | 86 472.00 | 197 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
UX Autres créances clients | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 525.00 | 88 955.00 | 291 820.00 | 399 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 452.00 | 241 881.00 | 291 820.00 | 552 452.00 |