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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 232.00 | 448.00 | 14 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 349.00 | 1 540.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 869.00 | 118 618.00 | 56 250.00 | 174 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 610.00 | 133 200.00 | 510 410.00 | 643 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
BZ Autres créances | 352 050.00 | | 352 050.00 | 352 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
CF Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 394.00 | | 612 394.00 | 612 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 005.00 | 133 200.00 | 1 122 804.00 | 1 256 005.00 |
CU Autres participations | 377 451.00 | | 377 451.00 | 377 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DG Autres réserves | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 857 203.00 | | | 857 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 804.00 | | | 1 122 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 820.00 | | | 566 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 145.00 | | | 573 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 313.00 | | 56 070.00 | 595 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 643 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 176 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 462.00 | | 56 070.00 | 128 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 171.00 | | | 452 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 141.00 | 17 087.00 | 5 028.00 | 121 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 250.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 159.00 | 16 837.00 | 5 028.00 | 107 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
UX Autres créances clients | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 696.00 | 9 944.00 | 26 752.00 | 36 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 050.00 | 352 050.00 | | 352 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 360.00 | 513 890.00 | 69 471.00 | 583 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 601.00 | 238 849.00 | 26 752.00 | 265 601.00 |