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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 402.00 | 19 741.00 | 1 661.00 | 21 402.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 448.00 | 188 448.00 | | 188 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 13 638.00 | 7 638.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 977.00 | 174 442.00 | 157 535.00 | 331 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 126.00 | 408 442.00 | 336 684.00 | 745 126.00 |
BT Marchandises | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 251.00 | 36 685.00 | 646 566.00 | 683 251.00 |
BZ Autres créances | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CF Disponibilités | 848 919.00 | | 848 919.00 | 848 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 253.00 | 36 685.00 | 1 721 568.00 | 1 758 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 379.00 | 445 128.00 | 2 058 252.00 | 2 503 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
DG Autres réserves | 548 481.00 | 381 091.00 | | 548 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 893.00 | 417 389.00 | | 426 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 617.00 | 1 079 724.00 | | 1 256 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 235.00 | 136 769.00 | | 69 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 100.00 | 333 102.00 | | 281 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 809.00 | 297 742.00 | | 318 809.00 |
EA Autres dettes | 16 959.00 | 18 676.00 | | 16 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 532.00 | 10 220.00 | | 115 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 634.00 | 796 509.00 | | 801 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 252.00 | 1 876 233.00 | | 2 058 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 840.00 | 729 066.00 | | 783 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 017.00 | | 35 791.00 | 795 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 682.00 | 745 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 596.00 | 353 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 086.00 | 353 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 446.00 | | | 363 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 548.00 | | 35 791.00 | 393 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 846.00 | 81 320.00 | 78 724.00 | 405 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 829.00 | 24 868.00 | 8 508.00 | 191 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 843.00 | 56 453.00 | 70 216.00 | 201 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 639 194.00 | 639 194.00 | | 639 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VC Groupe et associés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 040.00 | 50 243.00 | 17 797.00 | 68 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 832.00 | 884 832.00 | | 884 832.00 |
VW T.V.A. | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 636.00 | 783 840.00 | 17 797.00 | 801 636.00 |