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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 378.00 | 80 684.00 | 11 694.00 | 92 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 148.00 | 245 057.00 | 1 630 091.00 | 1 875 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
AP Constructions | 1 579 869.00 | 438 672.00 | 1 141 197.00 | 1 579 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 492.00 | 889 597.00 | 747 894.00 | 1 637 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 915.00 | 804 789.00 | 484 125.00 | 1 288 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 757.00 | 2 476 833.00 | 4 442 923.00 | 6 919 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 038.00 | 23 734.00 | 188 303.00 | 212 038.00 |
BZ Autres créances | 802 766.00 | | 802 766.00 | 802 766.00 |
CF Disponibilités | 1 593 115.00 | | 1 593 115.00 | 1 593 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 511.00 | 23 734.00 | 2 666 777.00 | 2 690 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 268.00 | 2 500 568.00 | 7 109 700.00 | 9 610 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 695.00 | | | 355 695.00 |
CU Autres participations | 369 209.00 | | 369 209.00 | 369 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 975.00 | | | 799 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 203.00 | | | 1 494 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
DG Autres réserves | 1 103 677.00 | | | 1 103 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 808.00 | | | 3 820 808.00 |
DN Avances conditionnées | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 689.00 | | | 1 775 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 094.00 | | | 332 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 769.00 | | | 831 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 792.00 | | | 3 188 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 700.00 | | | 7 109 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 734.00 | | | 1 809 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 341 326.00 | | 11 341 326.00 | 11 341 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 326.00 | | 11 341 326.00 | 11 341 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 260 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 463.00 | | | -64 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803 479.00 | | | 11 803 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 525.00 | | | 11 460 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 429.00 | | | 347 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 679.00 | | 203 694.00 | 7 878 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 617.00 | 6 919 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 1 985 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 156.00 | 4 532 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 020.00 | | 12 002.00 | 1 975 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 492.00 | | 191 603.00 | 5 502 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 168.00 | | 90.00 | 401 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 063.00 | 463 332.00 | 1 162 617.00 | 2 931 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 199.00 | 12 979.00 | 1 462.00 | 87 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 863.00 | 450 352.00 | 1 161 156.00 | 2 843 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 769.00 | 831 769.00 | | 831 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
UX Autres créances clients | 212 039.00 | 212 038.00 | | 212 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 450.00 | 379 393.00 | 1 060 022.00 | 1 758 450.00 |
VI Groupe et associés | 191 486.00 | 191 486.00 | | 191 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 767.00 | 447 072.00 | 355 696.00 | 802 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 456.00 | 723 713.00 | 387 743.00 | 1 111 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 792.00 | 1 809 735.00 | 1 060 022.00 | 3 188 792.00 |