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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | 13 700.00 | 28 000.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 568.00 | 69 383.00 | 12 185.00 | 81 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 961.00 | 98 624.00 | 66 337.00 | 164 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 394.00 | 396 890.00 | 689 505.00 | 1 086 394.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CF Disponibilités | 303 869.00 | | 303 869.00 | 303 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 915.00 | 396 890.00 | 1 019 025.00 | 1 415 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 876.00 | 495 514.00 | 1 085 362.00 | 1 580 876.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 590 069.00 | 595 550.00 | | 590 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 579.00 | 44 519.00 | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 751 453.00 | 751 874.00 | | 751 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 417.00 | 32 644.00 | | 25 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 61 732.00 | | 67 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 490.00 | 228 262.00 | | 223 490.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | 16 011.00 | | 17 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 909.00 | 339 482.00 | | 333 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 362.00 | 1 091 355.00 | | 1 085 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 909.00 | 339 482.00 | | 333 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 326.00 | | 634.00 | 164 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 888.00 | | 634.00 | 90 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 856.00 | 6 068.00 | | 78 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 270.00 | 6 068.00 | | 73 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 293 634.00 | 111 621.00 | 8 366.00 | 293 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 334.00 | 111 621.00 | 8 366.00 | 307 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 334.00 | 111 621.00 | 8 366.00 | 307 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 621.00 | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 394.00 | 1 086 394.00 | | 1 086 394.00 |
VP Divers | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 490.00 | 223 490.00 | | 223 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 697.00 | 1 112 045.00 | 3 652.00 | 1 115 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 910.00 | 333 910.00 | | 333 910.00 |