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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 518.00 | 53 516.00 | 20 002.00 | 73 518.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 710.00 | 53 756.00 | 20 953.00 | 74 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
110 Total général Actif | 168 832.00 | 53 756.00 | 115 076.00 | 168 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 482.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
222 Production stockée | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
252 Charges sociales | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |