| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 457.00 | 76 936.00 | 14 520.00 | 91 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 525.00 | 76 936.00 | 15 588.00 | 92 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 183.00 | 9 150.00 | 38 033.00 | 47 183.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 912.00 | 9 150.00 | 56 762.00 | 65 912.00 |
110 Total général Actif | 158 437.00 | 86 086.00 | 72 350.00 | 158 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 113 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 676.00 | 1 250.00 | | 3 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 545.00 | 281 612.00 | | 271 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 017.00 | 5 016.00 | | 5 017.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 239.00 | 287 890.00 | | 280 239.00 |
242 Autres charges externes. | 193 797.00 | 182 906.00 | | 193 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 159.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 198.00 | 37 867.00 | | 41 198.00 |
252 Charges sociales | 5 482.00 | 4 355.00 | | 5 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | 4 188.00 | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 68.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 189.00 | 230 543.00 | | 245 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 050.00 | 57 346.00 | | 35 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 886.00 | 57 346.00 | | 38 886.00 |