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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 976.00 | | 441 976.00 | 441 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 238 404.00 | 220 490.00 | 17 913.00 | 238 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 793.00 | 59 577.00 | 1 217.00 | 60 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 307.00 | 577 198.00 | 248 109.00 | 825 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 167.00 | 858 465.00 | 711 702.00 | 1 570 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | 503 644.00 | | 503 644.00 | 503 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 700.00 | | 621 700.00 | 621 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 867.00 | 858 465.00 | 1 333 402.00 | 2 191 867.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 050.00 | 436 050.00 | | 436 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
DG Autres réserves | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
DH Report à nouveau | 415 384.00 | 586 876.00 | | 415 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 682.00 | -128 492.00 | | 108 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 805.00 | 1 151 123.00 | | 1 216 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 922.00 | 96 973.00 | | 69 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 3 272.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 29 474.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | 14 522.00 | | 23 985.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 597.00 | 144 600.00 | | 116 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 402.00 | 1 295 723.00 | | 1 333 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 422.00 | 144 600.00 | | 75 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 521.00 | | 47 646.00 | 1 522 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 858.00 | | 47 646.00 | 1 076 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 691.00 | 94 774.00 | | 763 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 491.00 | 94 774.00 | | 762 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 922.00 | 28 748.00 | 41 175.00 | 69 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 597.00 | 75 422.00 | 41 175.00 | 116 597.00 |