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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 599.00 | 1 269.00 | 4 330.00 | 5 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 837.00 | 7 946.00 | 15 891.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 3 073.00 | 2 848.00 | 5 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 710.00 | 12 288.00 | 28 422.00 | 40 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 173.00 | 7 519.00 | 235 654.00 | 243 173.00 |
BZ Autres créances | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CF Disponibilités | 375 770.00 | | 375 770.00 | 375 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 779.00 | 7 519.00 | 679 259.00 | 686 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 488.00 | 19 807.00 | 707 681.00 | 727 488.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789.00 | | | 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
DL TOTAL (I) | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 873.00 | | | 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 873.00 | | | 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 565.00 | | | 442 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 252.00 | | | 627 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 681.00 | | | 707 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 252.00 | | | 627 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 681 855.00 | 109 287.00 | 26 791 142.00 | 26 681 855.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 681 918.00 | 109 287.00 | 26 791 205.00 | 26 681 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 844 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 548 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 30 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 786 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 845 068.00 | | | 26 845 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 793 296.00 | | | 26 793 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599.00 | | 35 110.00 | 5 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 12 139.00 | | 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | 1 120.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 565.00 | 442 565.00 | | 442 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
VB T. V. A. | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 209.00 | 311 009.00 | 200.00 | 311 209.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 252.00 | 627 252.00 | | 627 252.00 |