| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 6 420.00 | 6 731.00 | 13 152.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 694 436.00 | 1 251 723.00 | 442 713.00 | 1 694 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 624.00 | 1 373 893.00 | 1 098 731.00 | 2 472 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 689.00 | 113 218.00 | 14 470.00 | 127 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 650.00 | 2 745 255.00 | 1 616 395.00 | 4 361 650.00 |
BT Marchandises | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 433.00 | 2 745 255.00 | 1 847 177.00 | 4 592 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
DH Report à nouveau | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 258.00 | | | -127 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
DL TOTAL (I) | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
DP Provisions pour risques | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 379.00 | | | 1 368 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 999.00 | | | 1 611 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 177.00 | | | 1 847 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 225.00 | | | 735 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
FD Production vendue biens | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 845 582.00 | | 845 582.00 | 845 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 425.00 | | 879 425.00 | 879 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 525.00 | | | 912 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 783.00 | | | 1 039 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 258.00 | | | -127 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 659.00 | | 58 503.00 | 4 334 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 27 512.00 | 4 361 650.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 58 886.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 512.00 | 4 294 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 899.00 | | 8 987.00 | 53 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 754.00 | | 49 508.00 | 4 272 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 8.00 | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 147.00 | 207 620.00 | 27 512.00 | 2 565 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 2 381.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 108.00 | 205 239.00 | 27 512.00 | 2 561 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 271.00 | 1 280.00 | | 56 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 271.00 | 1 280.00 | | 56 271.00 |
UG ‐ Financières | | 1 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 379.00 | 419 791.00 | 410 196.00 | 1 268 379.00 |
VI Groupe et associés | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 467.00 | 104 391.00 | 5 076.00 | 109 467.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 813.00 | 735 225.00 | 410 196.00 | 1 583 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |