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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 409.00 | 60 743.00 | 17 667.00 | 78 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 582.00 | 48 795.00 | 3 787.00 | 52 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 971.00 | 109 538.00 | 82 433.00 | 191 971.00 |
BT Marchandises | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 781.00 | | 161 781.00 | 161 781.00 |
CF Disponibilités | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 454.00 | | 340 454.00 | 340 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 425.00 | 109 538.00 | 422 887.00 | 532 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | 314 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 273.00 | 5 837.00 | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 7 436.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 357 180.00 | 349 273.00 | | 357 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | 6 498.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 6 636.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | 55 679.00 | | 51 356.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 708.00 | 68 814.00 | | 65 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 887.00 | 418 086.00 | | 422 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 012.00 | 1 514.00 | 354 526.00 | 353 012.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 277.00 | 1 514.00 | 354 791.00 | 353 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 3 313.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 3 313.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -3 313.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 798.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 207.00 | 350 337.00 | | 356 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 300.00 | 342 901.00 | | 348 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 7 436.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |