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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 214.00 | 3 402.00 | 2 574 813.00 | 2 578 214.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 689.00 | 3 402.00 | 2 681 288.00 | 2 684 689.00 |
CU Autres participations | 2 574 813.00 | | 2 574 813.00 | 2 574 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 1 630 148.00 | 1 629 785.00 | | 1 630 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 647.00 | 362.00 | | 285 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 595.00 | 1 946 948.00 | | 2 232 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 250.00 | 631 224.00 | | 398 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 18 912.00 | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | 37 159.00 | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 692.00 | 687 355.00 | | 448 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 288.00 | 2 634 304.00 | | 2 681 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 250.00 | | | 398 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 808.00 | -23 795.00 | | -3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 458.00 | 98 735.00 | | 399 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 811.00 | 98 373.00 | | 113 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 647.00 | 362.00 | | 285 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 250.00 | 398 250.00 | | 398 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |