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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 034.00 | 13 949.00 | 85.00 | 14 034.00 |
AP Constructions | 32 678.00 | 9 820.00 | 22 858.00 | 32 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 262.00 | 51 777.00 | 4 485.00 | 56 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 043.00 | 108 737.00 | 40 307.00 | 149 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 484.00 | 184 283.00 | 69 202.00 | 253 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BP En cours de production de services | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 417.00 | | 368 417.00 | 368 417.00 |
BZ Autres créances | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 841.00 | 1 800.00 | 5 041.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 992.00 | 1 800.00 | 721 191.00 | 722 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 476.00 | 186 083.00 | 790 393.00 | 976 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
DH Report à nouveau | -11 223.00 | | | -11 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 366 651.00 | | | 366 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 742.00 | | | 423 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 393.00 | | | 790 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 976.00 | | | 272 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
FG Production vendue services | 1 115 416.00 | | 1 115 416.00 | 1 115 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 051.00 | | 1 207 051.00 | 1 207 051.00 |
FM Production stockée | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 808.00 | | | 1 237 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 589.00 | | | 1 153 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 087.00 | | 15 982.00 | 238 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 253 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 237 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 586.00 | | 15 982.00 | 222 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 358.00 | 15 510.00 | 585.00 | 169 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 616.00 | 333.00 | | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 742.00 | 15 176.00 | 585.00 | 155 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 368 417.00 | 368 417.00 | | 368 417.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VC Groupe et associés | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 857.00 | 597 797.00 | 1 060.00 | 598 857.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 742.00 | 272 976.00 | 150 765.00 | 423 742.00 |