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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 958.00 | 128 378.00 | 11 580.00 | 139 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 635.00 | 153 966.00 | 83 669.00 | 237 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 506.00 | 32 242.00 | 2 846 264.00 | 2 878 506.00 |
BZ Autres créances | 277 904.00 | | 277 904.00 | 277 904.00 |
CF Disponibilités | 930 218.00 | | 930 218.00 | 930 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 684.00 | 32 242.00 | 4 104 442.00 | 4 136 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 319.00 | 186 208.00 | 4 188 111.00 | 4 374 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 274.00 | 333 906.00 | | 368 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 752.00 | 154 368.00 | | 360 752.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 952.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 949 639.00 | 709 226.00 | | 949 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 311.00 | 250 770.00 | | 197 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 912.00 | 60 136.00 | | 143 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 427.00 | 1 097 932.00 | | 1 623 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 507.00 | 424 208.00 | | 1 218 507.00 |
EA Autres dettes | 55 316.00 | 34 590.00 | | 55 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 472.00 | 1 867 635.00 | | 3 238 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 111.00 | 2 576 861.00 | | 4 188 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 472.00 | 186 785.00 | | 3 238 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 635.00 | | 4 004 635.00 | 4 004 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 635.00 | | 4 004 635.00 | 4 004 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 341.00 | 136 558.00 | | 13 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 14.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 136 572.00 | | 15 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 532.00 | 42 110.00 | | 47 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 334.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 360.00 | 42 444.00 | | 49 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 512.00 | 94 128.00 | | -33 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 887.00 | 57 030.00 | | 132 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 277.00 | 2 679 422.00 | | 4 033 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 525.00 | 2 525 054.00 | | 3 672 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 752.00 | 154 368.00 | | 360 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 187.00 | | 5 582.00 | 243 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 720.00 | 72 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 134.00 | 237 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 139 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 791.00 | | 5 582.00 | 137 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 080.00 | 3 640.00 | 1 754.00 | 152 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 492.00 | 3 640.00 | 1 754.00 | 126 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | 168.00 | 507.00 | 952.00 |
6T Sur comptes clients | 13 944.00 | 18 298.00 | | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | 18 298.00 | | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | 18 466.00 | 507.00 | 14 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 427.00 | 1 623 427.00 | | 1 623 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 123.00 | 348 123.00 | | 348 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 346.00 | 248 346.00 | | 248 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 829.00 | 2 861 829.00 | | 2 861 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VB T. V. A. | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
VI Groupe et associés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 555.00 | 3 245 553.00 | 33 002.00 | 3 278 555.00 |
VW T.V.A. | 531 609.00 | 531 609.00 | | 531 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 472.00 | 3 238 472.00 | | 3 238 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |