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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 699.00 | 769 796.00 | 83 903.00 | 853 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 474.00 | 158 912.00 | 136 562.00 | 295 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 760.00 | 951 215.00 | 272 544.00 | 1 223 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 478.00 | 6 916.00 | 551 562.00 | 558 478.00 |
BZ Autres créances | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CF Disponibilités | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 438.00 | 6 916.00 | 862 522.00 | 869 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 198.00 | 958 131.00 | 1 135 067.00 | 2 093 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DL TOTAL (I) | 675 429.00 | | | 675 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 075.00 | | | 371 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 638.00 | | | 459 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 067.00 | | | 1 135 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 638.00 | | | 459 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 056.00 | 93 739.00 | 23 581.00 | 881 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 549.00 | 93 739.00 | 23 581.00 | 858 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 074.00 | 371 074.00 | | 371 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 112.00 | 639 112.00 | | 639 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 262.00 | 639 112.00 | 19 150.00 | 658 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 637.00 | 459 637.00 | | 459 637.00 |