| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 927.00 | 36.00 | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 871.00 | 53 886.00 | 18 985.00 | 72 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 044.00 | 158 038.00 | 54 007.00 | 212 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 219.00 | 221 851.00 | 81 367.00 | 303 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
BZ Autres créances | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 136.00 | | 416 136.00 | 416 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 355.00 | 221 851.00 | 497 503.00 | 719 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 214 711.00 | 174 745.00 | | 214 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 709.00 | 89 966.00 | | 60 709.00 |
DL TOTAL (I) | 308 958.00 | 298 250.00 | | 308 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912.00 | 9 070.00 | | 4 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 063.00 | 64 892.00 | | 94 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | 80 726.00 | | 64 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 383.00 | 130 173.00 | | 25 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 545.00 | 284 861.00 | | 188 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 503.00 | 583 111.00 | | 497 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 575.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 4 371.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | 3 301.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 903.00 | 1 178 947.00 | | 1 253 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 194.00 | 1 088 981.00 | | 1 193 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 709.00 | 89 966.00 | | 60 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 219.00 | | | 303 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 219.00 | 3.00 | | 303 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 277.00 | 36 574.00 | | 185 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 277.00 | 36 574.00 | | 185 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 201 466.00 | 201 466.00 | | 201 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 209 241.00 | 209 241.00 | | 209 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 702.00 | 415 362.00 | 8 340.00 | 423 702.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |