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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 085.00 | | 1 003 085.00 | 1 003 085.00 |
AP Constructions | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 269.00 | 46 660.00 | 7 608.00 | 54 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 565.00 | 125 470.00 | 49 095.00 | 174 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 620.00 | 235 317.00 | 1 123 303.00 | 1 358 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 025.00 | 155 790.00 | 669 235.00 | 825 025.00 |
BZ Autres créances | 163 551.00 | | 163 551.00 | 163 551.00 |
CF Disponibilités | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 142.00 | 155 790.00 | 893 352.00 | 1 049 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 763.00 | 391 107.00 | 2 016 656.00 | 2 407 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DG Autres réserves | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 612.00 | | | 953 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 817.00 | | | 704 817.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 131.00 | | | 1 809 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 656.00 | | | 2 016 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 560.00 | | | 1 516 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 404.00 | | | 505 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 577.00 | | 51 221.00 | 2 030 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 073.00 | 54 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 178.00 | 1 358 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 105.00 | 301 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 086.00 | | | 1 003 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 965.00 | | 7 308.00 | 344 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 527.00 | | 43 913.00 | 682 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 842.00 | 19 580.00 | 51 105.00 | 266 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 842.00 | 19 580.00 | 51 105.00 | 266 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 825 026.00 | 608 768.00 | 216 258.00 | 825 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 404.00 | 505 404.00 | | 505 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 208.00 | 155 637.00 | 289 945.00 | 448 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
VP Divers | 163 551.00 | 163 551.00 | | 163 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 817.00 | 704 817.00 | | 704 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 398.00 | 786 246.00 | 261 152.00 | 1 047 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 131.00 | 1 516 560.00 | 289 945.00 | 1 809 131.00 |