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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 24 021.00 | 8 078.00 | 32 099.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 354.00 | 25 210.00 | 143 143.00 | 168 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 651.00 | | 393 651.00 | 393 651.00 |
BZ Autres créances | 210 464.00 | | 210 464.00 | 210 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 305 343.00 | | 305 343.00 | 305 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 102.00 | | 930 102.00 | 930 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 456.00 | 25 210.00 | 1 073 246.00 | 1 098 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 495 182.00 | 454 868.00 | | 495 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 239.00 | 40 314.00 | | 67 239.00 |
DL TOTAL (I) | 654 821.00 | 587 582.00 | | 654 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 438.00 | 175 427.00 | | 384 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 16 432.00 | | 30 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 425.00 | 194 879.00 | | 418 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 246.00 | 782 461.00 | | 1 073 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 425.00 | 194 879.00 | | 418 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 228 803.00 | 228 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 228 803.00 | 228 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 338.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 338.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 932.00 | 115.00 | | 58 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 932.00 | 115.00 | | 58 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 927.00 | 223.00 | | -58 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 6 636.00 | | 19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 808.00 | 268 555.00 | | 362 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 569.00 | 228 241.00 | | 295 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 239.00 | 40 314.00 | | 67 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 504.00 | | 3 850.00 | 164 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | | 3 850.00 | 29 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 833.00 | 2 377.00 | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 2 377.00 | | 22 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 438.00 | 384 438.00 | | 384 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 393 651.00 | 393 651.00 | | 393 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
VB T. V. A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 103.00 | 607 259.00 | 13 844.00 | 621 103.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 425.00 | 418 425.00 | | 418 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 383.00 | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 252.00 | 4 861.00 | | 13 252.00 |
ST Autres comptes | 34 092.00 | 44 921.00 | | 34 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 259.00 | 32 326.00 | | 32 259.00 |
YT Sous‐traitance | 7 040.00 | 3 594.00 | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 565.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | 2 948.00 | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 113.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 616.00 | 3 737.00 | | 4 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 642.00 | 85 701.00 | | 86 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |