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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 338 000.00 | 3 871 000.00 | 12 468 000.00 | 16 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 000.00 | 1 084 000.00 | 257 000.00 | 1 341 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 700 000.00 | 4 955 000.00 | 12 745 000.00 | 17 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975 000.00 | | 13 975 000.00 | 13 975 000.00 |
BZ Autres créances | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 436 000.00 | | 3 436 000.00 | 3 436 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 919 000.00 | | 20 919 000.00 | 20 919 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 619 000.00 | 4 955 000.00 | 33 664 000.00 | 38 619 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 632 000.00 | 4 406 000.00 | | 5 632 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 000.00 | 941 000.00 | | 2 069 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 939 000.00 | 8 585 000.00 | | 10 939 000.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 11 000.00 | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 085 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 222 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 000.00 | 93 000.00 | | 1 374 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699 000.00 | 4 142 000.00 | | 11 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317 000.00 | 6 162 000.00 | | 7 317 000.00 |
EA Autres dettes | 1 113 000.00 | 306 000.00 | | 1 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 503 000.00 | 10 704 000.00 | | 21 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 664 000.00 | 20 546 000.00 | | 33 664 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 776 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 776 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 368 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 367 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 031 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 860 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 751 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 271 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 205 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 000.00 | 558 000.00 | | 814 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 368 000.00 | 28 934 000.00 | | 43 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 298 000.00 | 27 992 000.00 | | 41 298 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 000.00 | 941 000.00 | | 2 069 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 000.00 | | 7 839 000.00 | 10 166 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | | 17 953 000.00 | 52 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 1 341 000.00 | 52 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969 000.00 | | 7 623 000.00 | 8 969 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 000.00 | | 216 000.00 | 1 176 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 000.00 | 791 000.00 | 51 000.00 | 4 227 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232 000.00 | 652 000.00 | | 3 232 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 000.00 | 139 000.00 | 51 000.00 | 995 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 000.00 | 250 000.00 | 284 000.00 | 1 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 000.00 | 250 000.00 | 284 000.00 | 1 257 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453 000.00 | 13 453 000.00 | | 13 453 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 000.00 | 857 000.00 | 21 000.00 | 878 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 975 000.00 | 13 975 000.00 | | 13 975 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 504 000.00 | 17 483 000.00 | 21 000.00 | 17 504 000.00 |
VW T.V.A. | 1 739 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 739 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 847 000.00 | 21 847 000.00 | | 21 847 000.00 |