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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
AP Constructions | 127 296.00 | 126 452.00 | 844.00 | 127 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 446.00 | 72 225.00 | 220.00 | 72 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 895.00 | 225 275.00 | 156 620.00 | 381 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 420 322.00 | | 420 322.00 | 420 322.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 162.00 | | 466 162.00 | 466 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 058.00 | 225 275.00 | 622 782.00 | 848 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 744.00 | | | 425 744.00 |
DH Report à nouveau | -183 023.00 | | | -183 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DL TOTAL (I) | 343 674.00 | | | 343 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 108.00 | | | 279 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 782.00 | | | 622 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 108.00 | | | 279 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 067.00 | | 26 500.00 | 541 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 671.00 | 381 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 097.00 | 118 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 574.00 | 225 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 596.00 | | 1 500.00 | 378 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | 25 000.00 | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 987.00 | 583.00 | 153 295.00 | 377 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 168.00 | 583.00 | 153 295.00 | 377 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 12 251.00 | 12 749.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 077.00 | 386 077.00 | | 386 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 886.00 | 443 330.00 | 22 555.00 | 465 886.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 108.00 | 279 108.00 | | 279 108.00 |