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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 900.00 | 39 417.00 | 3 483.00 | 42 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 768.00 | 564 158.00 | 65 611.00 | 629 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 311.00 | 22 851.00 | 22 460.00 | 45 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 195.00 | 626 988.00 | 99 206.00 | 726 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 925.00 | | 210 925.00 | 210 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 512.00 | 21 084.00 | 545 428.00 | 566 512.00 |
BZ Autres créances | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 417.00 | 21 084.00 | 1 072 333.00 | 1 093 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 612.00 | 648 072.00 | 1 171 539.00 | 1 819 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 253.00 | | | 391 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 887.00 | | | 789 887.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 539.00 | | | 1 171 539.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 887.00 | | | 789 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 475.00 | | 2 501 475.00 | 2 501 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 475.00 | | 2 501 475.00 | 2 501 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 110.00 | | | 2 591 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 421.00 | | | 2 524 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 373.00 | | 36 663.00 | 695 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 726 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 675 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 258.00 | | 36 663.00 | 644 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 099.00 | 28 731.00 | 5 841.00 | 604 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 404.00 | 7 576.00 | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 695.00 | 21 155.00 | 5 841.00 | 571 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 541 212.00 | 541 212.00 | | 541 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VB T. V. A. | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 253.00 | 391 253.00 | | 391 253.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 877.00 | 746 224.00 | 7 653.00 | 753 877.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 887.00 | 789 887.00 | | 789 887.00 |