| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 393.00 | 1 190 681.00 | 98 711.00 | 1 289 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
AP Constructions | 8 146.00 | 29.00 | 8 117.00 | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 732.00 | 1 185 851.00 | 517 881.00 | 1 703 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 404.00 | 250 955.00 | 20 449.00 | 271 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 790.00 | 2 641 638.00 | 1 015 152.00 | 3 656 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 965.00 | | 752 965.00 | 752 965.00 |
BZ Autres créances | 555 083.00 | | 555 083.00 | 555 083.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 504.00 | | 1 332 504.00 | 1 332 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 295.00 | 2 641 638.00 | 2 347 656.00 | 4 989 295.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 899.00 | 14 119.00 | 91 779.00 | 105 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 471.00 | 187 471.00 | | 187 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 906.00 | 1 776 906.00 | | 1 776 906.00 |
DH Report à nouveau | -3 139 649.00 | -2 418 568.00 | | -3 139 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 023.00 | -721 080.00 | | 131 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 502.00 | 61 594.00 | | 38 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 747.00 | -1 113 676.00 | | -1 005 747.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 401.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 851.00 | 96 456.00 | | 98 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 851.00 | 96 857.00 | | 135 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 256.00 | 2 827 205.00 | | 2 246 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 004.00 | 228 982.00 | | 258 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 416.00 | 440 027.00 | | 601 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 024.00 | 24 377.00 | | 47 024.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 10 499.00 | | 10 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 325.00 | 70 180.00 | | 53 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 632.00 | 3 601 271.00 | | 3 216 632.00 |
ED (V) | 921.00 | 92.00 | | 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 656.00 | 2 584 545.00 | | 2 347 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -106.00 | -106.00 | |
FG Production vendue services | 1 551 456.00 | 532 994.00 | 2 084 451.00 | 1 551 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 456.00 | 532 887.00 | 2 084 344.00 | 1 551 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 395.00 | |
GE Autres charges | | | 42 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 1 565.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 565.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 396.00 | 21 527.00 | | 21 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 873.00 | -498 346.00 | | -373 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 505.00 | 1 527 611.00 | | 2 344 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 482.00 | 2 248 692.00 | | 2 213 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 023.00 | -721 080.00 | | 131 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 000.00 | | 293 000.00 | 3 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 657 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 018 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 000.00 | | 40 000.00 | 1 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 000.00 | | 253 000.00 | 1 857 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 000.00 | 230 000.00 | | 2 412 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 000.00 | 54 000.00 | | 1 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 000.00 | 176 000.00 | | 1 261 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 39 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | 39 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 000.00 | 1 326 000.00 | 41 000.00 | 1 367 000.00 |
VW T.V.A. | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 000.00 | 3 217 000.00 | | 3 217 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |