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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 63 163.00 | 33 330.00 | 29 833.00 | 63 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 115.00 | 1 296 778.00 | 438 337.00 | 1 735 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 48 531.00 | 20 819.00 | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 599.00 | 1 379 429.00 | 490 169.00 | 1 869 599.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 649.00 | 44 045.00 | 274 604.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CF Disponibilités | 144 124.00 | | 144 124.00 | 144 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 503.00 | 44 045.00 | 499 457.00 | 543 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 101.00 | 1 423 475.00 | 989 626.00 | 2 413 101.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 700.00 | | | 393 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 407 937.00 | | | 407 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 690.00 | | | 581 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 626.00 | | | 989 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 005.00 | | | 569 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 881.00 | | 126 760.00 | 1 791 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 043.00 | 1 869 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 581.00 | 1 867 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 486.00 | | 126 724.00 | 1 788 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 36.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 237.00 | 205 235.00 | 49 043.00 | 1 223 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | 1 461.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 986.00 | 205 235.00 | 47 581.00 | 1 220 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | 44 045.00 | 7 058.00 | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | 44 045.00 | 7 058.00 | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | 44 045.00 | 7 058.00 | 7 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 045.00 | 7 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 994.00 | 189 310.00 | 12 684.00 | 201 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 265 795.00 | 265 795.00 | | 265 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VB T. V. A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 022.00 | 397 747.00 | 275.00 | 398 022.00 |
VW T.V.A. | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 690.00 | 569 005.00 | 12 684.00 | 581 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 207 276.00 | | | 207 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YT Sous‐traitance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 514.00 | | | 284 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |