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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 404.00 | 1 163.00 | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 086.00 | 39 262.00 | 8 824.00 | 48 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 21 908.00 | 1 307.00 | 23 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 447.00 | 61 575.00 | 11 872.00 | 73 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | 15 749.00 | 35 507.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 127.00 | 15 749.00 | 58 378.00 | 74 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 575.00 | 77 324.00 | 70 250.00 | 147 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DH Report à nouveau | | -26 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | 35 975.00 | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | 38 215.00 | 17 857.00 | | 38 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 10 929.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 246.00 | 25 896.00 | | 28 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 035.00 | 49 371.00 | | 32 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 250.00 | 67 228.00 | | 70 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 035.00 | 49 371.00 | | 32 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 433.00 | | 162 433.00 | 162 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 433.00 | | 162 433.00 | 162 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 5 209.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 7 209.00 | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | 1 870.00 | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11.00 | 1 870.00 | | -11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | 5 338.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 933.00 | 178 495.00 | | 166 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 575.00 | 142 519.00 | | 146 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | 35 975.00 | | 20 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 770.00 | | 10 678.00 | 62 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 318.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | 9 360.00 | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 440.00 | 1 136.00 | | 60 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 155.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 981.00 | | 60 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 364.00 | 1 385.00 | | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | 1 385.00 | | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | 1 385.00 | | 14 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | | | 613.00 |
VP Divers | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 56 755.00 | 577.00 | 57 332.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |