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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 58 338.00 | 6 476.00 | 64 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 387.00 | 62 911.00 | 11 476.00 | 74 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | 2 920.00 | 21 431.00 | 24 350.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
084 Disponibilités | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 883.00 | 2 920.00 | 269 963.00 | 272 883.00 |
110 Total général Actif | 347 270.00 | 65 831.00 | 281 439.00 | 347 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 747.00 | 229 783.00 | | 240 747.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 502.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 828.00 | 230 285.00 | | 242 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 846.00 | 85 845.00 | | 66 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 126.00 | -6 372.00 | | 4 126.00 |
242 Autres charges externes. | 39 372.00 | 40 253.00 | | 39 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 2 568.00 | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 890.00 | 66 242.00 | | 81 890.00 |
252 Charges sociales | 28 928.00 | 23 477.00 | | 28 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 2 290.00 | | 3 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 475.00 | 214 303.00 | | 227 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 354.00 | 15 981.00 | | 15 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 793.00 | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 272.00 | 15 154.00 | | 13 272.00 |