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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 844 694.00 | 70 000.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 32 698.00 | 19 813.00 | 12 885.00 | 32 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 977.00 | 911 322.00 | 85 655.00 | 996 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 128.00 | 683 021.00 | 400 106.00 | 1 083 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 268.00 | 2 458 850.00 | 582 418.00 | 3 041 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 1 225 799.00 | | 1 225 799.00 | 1 225 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
BZ Autres créances | 537 902.00 | | 537 902.00 | 537 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CF Disponibilités | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 297.00 | | 1 995 297.00 | 1 995 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 566.00 | 2 458 850.00 | 2 577 716.00 | 5 036 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 514 481.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 270 166.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DG Autres réserves | | 186 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 307 170.00 | -2 847 257.00 | | -1 307 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 751.00 | -390 631.00 | | -805 751.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 371.00 | -1 233 620.00 | | -2 039 371.00 |
DP Provisions pour risques | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 591.00 | 1 698 315.00 | | 1 620 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 054 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 127.00 | 698 924.00 | | 2 586 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 280.00 | 221 898.00 | | 357 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 541.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 986.00 | 3 674 037.00 | | 4 610 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 716.00 | 2 440 417.00 | | 2 577 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 115.00 | | | 3 337 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 527.00 | 2 370.00 | | 77 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 902.00 | | 186 214.00 | 2 883 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 848.00 | 3 041 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 848.00 | 2 119 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 313.00 | | 183 174.00 | 1 965 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 040.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 280.00 | 86 755.00 | 11 958.00 | 1 563 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 280.00 | 86 755.00 | 11 958.00 | 1 563 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 127.00 | 2 586 127.00 | | 2 586 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 064.00 | 269 193.00 | 1 088 157.00 | 1 543 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 902.00 | 537 902.00 | | 537 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 792.00 | 611 872.00 | 6 920.00 | 618 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 986.00 | 3 337 115.00 | 1 088 157.00 | 4 610 986.00 |