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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 828.00 | 210 548.00 | 18 280.00 | 228 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 998.00 | 66 387.00 | 5 611.00 | 71 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 070.00 | 279 626.00 | 29 444.00 | 309 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 522 959.00 | | 522 959.00 | 522 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 254.00 | | 942 254.00 | 942 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 324.00 | 279 626.00 | 971 698.00 | 1 251 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 553.00 | 71 215.00 | | 33 553.00 |
DH Report à nouveau | 306 195.00 | 314 124.00 | | 306 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 164.00 | 156 909.00 | | 159 164.00 |
DL TOTAL (I) | 539 613.00 | 582 948.00 | | 539 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 993.00 | 23 604.00 | | 110 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 295.00 | 150 967.00 | | 160 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 743.00 | 143 314.00 | | 151 743.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | 1 067.00 | | 9 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 086.00 | 324 952.00 | | 432 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 698.00 | 907 900.00 | | 971 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 330.00 | | 8 439.00 | 320 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 087.00 | | 8 439.00 | 312 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 416.00 | 12 631.00 | 5 450.00 | 271 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 725.00 | 12 631.00 | 5 450.00 | 268 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 980.00 | 22 604.00 | 88 376.00 | 110 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 086.00 | 343 710.00 | 88 376.00 | 432 086.00 |