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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183.00 | | | 183.00 |
230 Autres produits | 6 201.00 | 2 959.00 | | 6 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 807.00 | 94 849.00 | | 34 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 775.00 | | 1 415.00 |
252 Charges sociales | 20 797.00 | 36 755.00 | | 20 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 411.00 | 99 090.00 | | 69 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 108.00 | -14 670.00 | | -63 108.00 |
280 Produits financiers | 101 328.00 | 1 027.00 | | 101 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 2.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 252 031.00 | 100 000.00 | | 252 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216 653.00 | -113 641.00 | | -216 653.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DH Report à nouveau | 151 809.00 | 265 450.00 | | 151 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 653.00 | -113 641.00 | | -216 653.00 |
DL TOTAL (I) | 127 477.00 | 344 130.00 | | 127 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 8 137.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 26 726.00 | | 442.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 29.00 | | 2 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 275.00 | 92 010.00 | | 22 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 752.00 | 436 141.00 | | 149 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |