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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 7 802.00 | 2 395.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 750.00 | 215 551.00 | 22 199.00 | 237 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 069.00 | 159 809.00 | 61 260.00 | 221 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | 750.00 | 7 715.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 453.00 | 400 131.00 | 159 322.00 | 559 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BN En cours de production de biens | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 572.00 | 20 781.00 | 118 791.00 | 139 572.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 234.00 | 20 781.00 | 228 453.00 | 249 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 687.00 | 420 912.00 | 387 776.00 | 808 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -271 009.00 | -272 433.00 | | -271 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 1 424.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | -27 068.00 | -27 194.00 | | -27 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 502.00 | 236 771.00 | | 207 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 30 430.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 49 291.00 | | 71 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 072.00 | 154 587.00 | | 122 072.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 843.00 | 471 906.00 | | 414 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 776.00 | 444 713.00 | | 387 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 271.00 | 214 875.00 | | 186 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 927.00 | 34 756.00 | | 32 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 884.00 | | 653 884.00 | 653 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 884.00 | | 653 884.00 | 653 884.00 |
FM Production stockée | | | 12 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 6 350.00 | | 7 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 6 350.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 607.00 | -1 850.00 | | -13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 937.00 | -2 400.00 | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 341.00 | 797 706.00 | | 678 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 215.00 | 796 282.00 | | 678 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 1 424.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 519.00 | | | 569 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 299.00 | | | 463 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 968.00 | 26 997.00 | 12 584.00 | 384 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 725.00 | 297.00 | | 23 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 243.00 | 26 701.00 | 12 584.00 | 361 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 67 812.00 | 1 953.00 | 71 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927.00 | 2 927.00 | 14 634.00 | 32 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 574.00 | 25 821.00 | 93 109.00 | 174 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VP Divers | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 072.00 | 76 257.00 | 22 349.00 | 122 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 327.00 | 154 033.00 | 40 294.00 | 194 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 843.00 | 186 271.00 | 132 044.00 | 414 843.00 |