| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 4 933.00 | 2 504.00 | 7 437.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 293.00 | 2 307.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 302.00 | 85 336.00 | 31 966.00 | 117 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 923.00 | 627 248.00 | 207 675.00 | 834 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 747.00 | 722 295.00 | 265 451.00 | 987 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 217.00 | 722 295.00 | 312 922.00 | 1 035 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 786.00 | 111 235.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 145.00 | -107 449.00 | | -74 145.00 |
DK Provisions réglementées | 5 867.00 | 5 521.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | -19 930.00 | 53 869.00 | | -19 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 749.00 | 11 078.00 | | 8 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 749.00 | 11 078.00 | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 22 850.00 | | 36 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 2 695.00 | | 839.00 |
EA Autres dettes | 275 027.00 | 250 518.00 | | 275 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 757.00 | 11 242.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 102.00 | 287 304.00 | | 324 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 922.00 | 352 251.00 | | 312 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 191.00 | | -1 191.00 | -1 191.00 |
FG Production vendue services | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 741.00 | |
GE Autres charges | | | -194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 784.00 | 366.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 366.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 8 489.00 | | 2 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | 12 116.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 20 605.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -20 239.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 328.00 | 907 980.00 | | 173 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 473.00 | 1 015 429.00 | | 247 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 145.00 | -107 449.00 | | -74 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 409.00 | 800.00 | 1 338.00 | 986 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 987 747.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 954 825.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 487.00 | 800.00 | 1 338.00 | 953 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 554.00 | 46 741.00 | | 675 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 1 525.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 662.00 | 45 217.00 | | 667 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 521.00 | 801.00 | 455.00 | 5 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 078.00 | | 2 329.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 599.00 | 801.00 | 2 784.00 | 16 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 275 027.00 | 275 027.00 | | 275 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 470.00 | 47 470.00 | 21 000.00 | 68 470.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 103.00 | 324 103.00 | | 324 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |