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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 651.00 | 122 394.00 | 26 257.00 | 148 651.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 7 643.00 | 2 753.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 448.00 | 64 218.00 | 20 230.00 | 84 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 095.00 | 194 256.00 | 127 840.00 | 322 095.00 |
BT Marchandises | 643 422.00 | | 643 422.00 | 643 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BZ Autres créances | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 382.00 | | 796 382.00 | 796 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 478.00 | 194 256.00 | 924 222.00 | 1 118 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 221 599.00 | 195 636.00 | | 221 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 25 963.00 | | 13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 267 042.00 | 253 338.00 | | 267 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 603.00 | 152 873.00 | | 177 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 881.00 | 255 699.00 | | 227 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 862.00 | 40 180.00 | | 66 862.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 6 647.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 180.00 | 629 738.00 | | 657 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 222.00 | 883 077.00 | | 924 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 63 116.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 748.00 | | | 318 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 347.00 | | 322 095.00 | -3 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 347.00 | | 223 175.00 | -3 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 827.00 | | | 219 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 523.00 | 14 732.00 | | 179 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 663.00 | 6 732.00 | | 115 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 861.00 | 8 001.00 | | 63 861.00 |