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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 27 358.00 | 5 161.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 066.00 | 56 628.00 | 4 438.00 | 61 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 010.00 | 86 872.00 | 17 138.00 | 104 010.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
BZ Autres créances | 237 343.00 | | 237 343.00 | 237 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 318.00 | | 521 318.00 | 521 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 328.00 | 86 872.00 | 538 456.00 | 625 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 910.00 | 30 482.00 | | 25 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712.00 | 37 140.00 | | 1 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
DH Report à nouveau | -232 360.00 | -307 401.00 | | -232 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 059.00 | 75 041.00 | | 71 059.00 |
DL TOTAL (I) | -123 814.00 | -154 873.00 | | -123 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 657.00 | 247 779.00 | | 247 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 433.00 | 26 960.00 | | 29 433.00 |
EA Autres dettes | 385 042.00 | 377 167.00 | | 385 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 270.00 | 651 945.00 | | 662 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 456.00 | 497 072.00 | | 538 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 622.00 | 4 250.00 | | 82 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 736.00 | 4 250.00 | | 79 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 256.00 | 337 256.00 | | 337 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 788.00 | 337 256.00 | 6 532.00 | 343 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 270.00 | 662 270.00 | | 662 270.00 |